curso taller tesorerÍa gubernamental ...

INFORMACIÓN GENERAL Días: Miércoles 12, Jueves 13 y Viernes 14 de Marzo del 2014 Horas: 06:15 p.m A 09:15 p.m Inversión: s/. 390.00 + IGV = s/. 460.20; Incluye: separata, certificado y coffee FORMA DE PAGO: cheque, efectivo, depósito CCI. Lugar: Auditorio Lince INFORMES E INSCRIPCIONES Teléfono - fax: (01) 5772561 Celulares: Claro: (01) 9973-37964 Movistar: (01) 979519524 RPM: #979519524 CONTENIDO TEMATICO MODULO ADMINISTRATIVO (ÁREA DE LOGÍSTICA, CONTABILIDAD) PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL 2013 ? PCA Registro de la solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario. Registros de Compromisos Anuales, modificación de los Compromisos Anuales. Procedimientos para la Emisión de Reportes. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, COMPROMISO ANUAL Y COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO Órdenes de compra y Ordenes de servicio. Pólizas de seguros de Salud y todo riesgo. Encargo Internos, Encargos Otorgados, Planilla de Remuneraciones. Viáticos. Modificación de las ordenes de servicio por modificación de contratos. Adquisición de Bienes y Servicios en Moneda Extranjera: Adelanto, Liquidación, Pago Total o Pago a Cuenta. Gastos para Alimentos de Programas Sociales: Vaso de Leche y Otros. Contrato Administrativo de Servicios ? CAS, Retenciones y Aportaciones de Ley // Tratamiento de Gastos de Ejercicios Anteriores // Tratamiento de Gastos No Girados de Ejercicios Anteriores // Valorización y Liquidación de Obra. ÁREA DE TESORERÍA ¿Cuáles son los diferentes tipos de giros que pueden utilizar la Unidad Ejecutora?.(MULTIFINANCE). Uso de Cheques. Carta Orden. Girados mediante el Código de Cuenta Interbancario CCI. Procedimiento para la Apertura, Registro y Control de las Cuentas Bancarias Institucionales. Registro de los Responsables de Ejecución. Pago a proveedores a través de la Vía Electrónica. Registro de la apertura del Fondo Fijo de Caja Chica. Rendiciones de Cuentas y Reasignaciones. Comprobantes de PAGO: Elaboración del comprobante de pago de tesorería. Validez del comprobante de pago luego de la contabilización de la fecha de emisión y fecha de pago. Devolución a Tesoro Público.- Emisión de documento T6. Los nuevos procedimientos en la programación de calendarios de pagos mensual. Elaboración de la programación de calendario de pago. Programación de gastos a nivel de sub genéricas de gastos. Proceso del cierre y validaciones de programación de calendario de pagos. Consultas, programación y ampliaciones de calendario de pagos. Notas de Ampliación de calendarios de pagos. Registro de la CUT y sus nuevas modificaciones. Nuevas Cuentas para las fuentes que son controladas por el tesoro publico. Transferencia de la RDR a la CUT. INGRESOS: DETERMINADOS Y RECAUDADOS: (CUT) ¿Cuáles son los diferentes tipos de Operaciones de Ingresos que registrar la Unidad Ejecutora en el Modulo Administrativo y como usarlos: Y, YT, YD, YF. ¿Cómo debe la Unidad Ejecutora aplicar en el Modulo SIAF administrativo una Anulación de Determinado y Recaudado?. Devolución Y ANULACIÓN de Ingresos. FINANCIAMIENTO TEMPORAL A partir del año 2014 se incorporan dos tipos de Operación FD = DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO TEMPORAL ? INGRESO (Ciclo de ingresos). Cuya funcionalidad, clasificadores y documento fase es similar al tipo de operación "Y" FT = EFECTIVA PERCEPCIÓN Y REEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO TEMPORAL. (Ciclo de ingresos y gastos) Cuya funcionalidad, clasificadores y documento fase es similar al tipo de operación "YG". Recaudación CUT para toda fuente de financiamiento.